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波动分化,价值回归——REITs 年度业绩回顾与市场表现解读。2023 年扩容在即,公募REITs 或进入快速发展期。关注扩容中的投资机会。存量产品选择上,可结合资金久期、收益率要求,选择估值水平与分红率相匹配的REITs 产品。
目前REITs 市场打新热度仍在,建议关注能源、新基建、包括消费类REITs 等领域的打新机会,同时首批扩募落地在即,持续关注仓储物流、产业园类扩募导致整体资产估值变动带来的投资机会。
重点个股及其他点评
皇马科技(603181):22 年扣非业绩同比增长9.40%,小品种持续增长。公司2022 年营业收入约21.82 亿元,同比减少6.6%;归母净利润约4.77 亿元,同比增加6.41%。主要系公司小品种板块销量同比提升,板块营销呈现良好发展趋势。截止2022 年,公司已形成十六大板块,且不断开发出新的细分领域的新产品。2023 年3 月27 日,公司完成回购。公司已实际回购公司股份14299988股,占公司总股本的2.4291%,回购最高价格16.75 元/股,回购最低价格12.77元/股,回购均价14.64 元/股,使用资金总额2.09 亿元(不含交易费用)。
安井食品(603345):23Q1 收入稳健增长,净利率提升明显。2023Q1 公司营收31.91 亿元,同比+36.43%,归母净利润3.62 亿元,同比+76.94%。23Q1毛利率24.71%,同比+0.5pct,净利率为11.62%,同比+2.66pct。23Q1 菜肴制品收入同增64.67%。23Q1 各区域收入稳步增长。23 年公司计划推出?锁鲜装4.0+虾滑系列?的超级大爆品和?1:1:1:1?的年度爆品集群,不断提高新产品销售占比。在渠道上,积极向低线市场延伸拓展,在区域上,加强西南、华南、西北等地三四线城市的开发,并进一步加大县乡层级市场拓展力度。